-
您好，歡迎來到瑞達期貨(huo)！ 股票代碼：002961
-
客服熱(re)線：4008-8787-66
理念與技巧
期貨賺錢的真相：耐心比頻繁操作更值錢！各位期貨圈的朋友們，在交易市場里摸爬滾打，誰不想多賺點錢？但很多人總覺得，只要在市場里多折騰，多買賣，就能抓住更多機會。可查理?芒格老爺子早就說了：“你需要的不是大量的行動，而是大量的耐心。金錢是從沒耐心的人轉移到有耐心的人的口袋。” 這句話乍一聽挺玄乎，可放在期貨交易里，那就是實打實的真理！今天咱就嘮嘮，在期貨的買進和賣出決斷上，耐心到底有多重要，又該怎么用好這份耐心。 一、為啥越 “勤快” 越虧錢？耐心缺失是病根 咱身邊是不是總有這樣的人？每天一睜眼就盯著期貨盤面，一會兒買，一會兒賣，忙得不可開交，結果到最后一算賬，虧得一塌糊涂。我有個朋友老周，就是典型的 “交易狂人”。他總覺得，只要自己夠勤快，多交易幾次，總能逮住賺錢的機會。只要看到哪個品種有點波動，不管三七二十一，先買上幾手再說。有時候剛買完，發現走勢不對，又趕緊賣掉，結果手續費交了不少，本金卻越來越少。 有一回，螺紋鋼期貨突然上漲，老周眼睛都亮了，立馬追進去。可還沒等他高興多久，價格就開始回調。老周心里慌了，想著趕緊止損，結果剛賣掉，價格又漲上去了。他不甘心，又追了進去，就這樣反復折騰，一天之內交易了七八次，最后不僅沒賺到錢，還虧了好幾萬。老周的問題出在哪兒？就是太沒耐心，沉不住氣，被市場的短期波動牽著鼻子走，根本不考慮趨勢和時機。 在期貨市場里，行情就像大海的波浪，有漲有跌是常態。如果你沒有耐心，總是在小波動里頻繁交易，就好比在波濤洶涌的海面上劃著小船亂闖，早晚會翻船。那些沒耐心的人，看到價格稍微漲一點，就生怕錯過賺錢機會，急著追漲；看到價格跌了，又害怕虧更多，慌忙殺跌。結果呢？買在高點，賣在低點，成了市場里的 “反向指標”。而那些有耐心的交易者，他們會像經驗豐富的漁夫，耐心等待大魚上鉤，只在最有把握的時候出手。 二、買進靠耐心：不盲目出手，只等最佳時機 在期貨交易里，什么時候該買進，絕對是門大學問。很多人虧錢，就是因為在不該買的時候盲目出手。其實，真正的高手都懂得耐心等待最佳的買入時機，就像獵豹捕獵，在出手之前，會潛伏很久，觀察獵物的一舉一動，直到確定萬無一失才會發動攻擊。 那該怎么等這個時機呢？首先，要學會判斷趨勢。就像開車得看路，做期貨得看清市場的大方向。如果市場整體處于上升趨勢，我們就找那些回調到位的品種買入；如果是下降趨勢，那就管住手，別輕易抄底。判斷趨勢的方法有很多，比如看移動平均線。當短期均線從下往上穿過長期均線，形成 “金叉”，這就是上漲趨勢的信號；反之，短期均線從上往下穿過長期均線，出現 “死叉”，就是下跌趨勢。但這些信號不是一出現就能馬上買入，還得結合其他指標和市場情況綜合判斷。 除了看趨勢，還要關注關鍵的支撐位和阻力位。支撐位就像價格的 “地板”，當價格跌到這個位置，很可能會反彈；阻力位就像 “天花板”，價格漲到這兒容易遇阻回落。舉個例子，大豆期貨的價格多次在 5000 元 / 噸附近止跌回升，那 5000 元 / 噸就是一個重要的支撐位。耐心的交易者會等著價格接近這個支撐位，并且出現止跌信號，比如收出下影線較長的 K 線，才會考慮買入。 還有，重大消息發布前后，更得沉住氣。比如美聯儲加息、國家出臺重要產業政策，這些消息都會對期貨市場產生巨大影響。在消息公布之前，市場往往充滿不確定性，價格波動劇烈。這時候要是沒有耐心，盲目買入，很容易踩雷。聰明的做法是先觀望，等消息落地，市場消化完影響，趨勢明朗了，再尋找機會進場。 三、賣出靠耐心：不貪心不恐慌，精準落袋為安 學會了耐心等待買入時機，賣出的時候更需要耐心。很多人在賣出這件事上，要么太貪心，要么太恐慌，結果總是賣不好，該賺的錢沒賺到，不該虧的錢卻虧了不少。 先說貪心的問題。有些朋友持倉的期貨品種漲了一點，心里就開始幻想能賺得更多，明明已經達到了自己設定的止盈目標，卻舍不得賣，想著 “再漲漲我就賣”。可市場哪會按照你的想法走？價格可能突然反轉，不僅利潤沒了，還倒虧。我認識的一位投資者，做原油期貨的時候，行情一路上漲，他的賬戶浮盈已經達到了 30%。按照計劃，他應該在盈利 20% 的時候就止盈，但他覺得原油價格還能漲，就一直拿著。結果，一場突發的地緣政治事件，讓原油價格暴跌，最后他不僅沒賺到錢，還虧了不少。這就是典型的貪心不足，沒有耐心落袋為安的后果。 再說恐慌賣出。當持倉的期貨價格下跌時，很多人心里就慌了，生怕虧得更多，急著割肉止損。但有時候，價格只是正常回調，如果你沒有耐心，一跌就賣，很可能賣在最低點。正確的做法是，在買入之前就設定好止損位，只要價格沒有跌到止損位，就耐心持有。如果真的觸發了止損，也不要猶豫，果斷執行。但在這個過程中，不要因為價格的小幅波動就自己嚇自己，輕易賣出。 另外，在賣出的時候，還要結合趨勢和市場情況。如果整體趨勢還是向上的，持倉的品種只是短期調整，那就可以再耐心等等，說不定還能等到價格再次上漲。但如果趨勢已經明顯反轉，比如出現了頂部信號，那就要果斷賣出，不管有沒有達到預期的盈利目標。 四、培養耐心的小妙招，讓你告別 “手癢” 耐心這東西，雖然有天生的成分，但也能通過后天培養。如果你覺得自己在期貨交易中總是缺乏耐心，可以試試這幾個小方法： 制定詳細的交易計劃 ：在每次交易之前，都把買入條件、賣出條件、止損位、止盈位寫清楚。有了計劃，就像有了行動指南，只要市場沒有出現符合計劃的情況，就堅決不交易。這能幫助你克服沖動交易的毛病。 減少看盤時間 ：很多人之所以頻繁交易，就是因為整天盯著盤面，被價格的小幅波動影響了心態。你可以試著減少看盤時間，每天固定幾個時間段查看行情，其他時間做些別的事情，轉移注意力。這樣既能避免被短期波動干擾，又能讓自己保持冷靜。 多復盤總結 ：每天交易結束后，花點時間回顧當天的交易，看看自己哪些操作是因為耐心不足導致失誤的。分析原因，總結經驗教訓。通過不斷復盤，你會對自己的交易行為有更清晰的認識，慢慢就能培養出耐心。 設置合理的預期 ：不要期望在期貨市場一夜暴富，給自己設定合理的盈利目標和風險承受范圍。當你對收益和風險有了理性的認識，就不會因為急于求成而失去耐心。 查理?芒格的這句話，真的道破了期貨交易的天機。在這個充滿誘惑和陷阱的市場里，耐心就是我們最好的武器。它能幫我們避開不必要的風險，抓住真正的機會，把錢穩穩地賺進口袋。從今天起，別再做那個沒耐心的 “交易狂人” 了，學著像高手一樣，耐心等待，冷靜決斷。相信用不了多久，你就會發現，自己的交易成績會有翻天覆地的變化。 以上信息僅供參考，不作為入市建議 [詳情]04-18
投資者教育
每日懂一點期貨20240923[詳情]09-23
ETF股指期權專欄
【股票期權投教視頻】股票期權-進階課程二（5講）課程名稱 級別 課程下載 1.賣出開倉的運作原理 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 2.賣出期權的簡單策略運用 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 3.牛市行情期權交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 4.熊市行情期權交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 5.盤整行情期權交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 [詳情]01-08
普法專欄
國家憲法日 | 關于憲法，你了解多少?2024年12月4日 是我國第十一個國家憲法日 12月1日至7日是 第七個憲法宣傳周 在憲法宣傳周即將到來之際 讓我們一起學習憲法的基本知識 一、什么是憲法？ 憲法是國家的根本法，它規定了國家的根本制度和根本任務，是人們行為的基本法律準則。憲法作為國家的根本法，它是其他法律、法規賴以產生、存在、發展和變更的基礎和前提條件，它是一個國家獨立、完整和系統的法律體系的核心，是一個國家法律制度的基石。 二、公民的基本權利有哪些？ 平等權、政治權利、宗教信仰自由、人身自由、財產權、社會文化權利、監督權。 三、公民的基本義務有哪些？ 1.維護國家的統一和全國各民族的團結。 2.遵守憲法和法律，保守國家秘密，愛護公共財產，遵守勞動紀律，遵守公共秩序，尊重社會公德。 3.維護國家的安全、榮譽和利益。 4.保衛祖國，抵抗侵略，依照法律服兵役和參加民兵組織。 5.依照法律納稅。 6.其他義務，如勞動的義務、撫養孩子和贍養老人等義務。 四、憲法日設立的意義是什么？ 設立“國家憲法日”，是一個重要的儀式，傳遞的是依憲治國、依憲執政的理念。 設立國家憲法日，不僅是增加一個紀念日，更要使這一天成為全民的憲法“教育日、普及日、深化日”，形成舉國上下尊重憲法、憲法至上、用憲法維護人民權益的社會氛圍。 設立國家憲法日，也是讓憲法思維內化于所有國家公職人員心中。權力屬于人民，權力服從憲法。公職人員只有為人民服務的義務，沒有凌駕于人民之上的特權。一切違反憲法和法律的行為都必須予以追究和糾正。 五、憲法的基本原則是什么？ 我國現行憲法的基本原則主要歸納為以下四項： 1.一切國家權力屬于人民的原則 2.保障公民權利和義務的原則 3.民主集中制原則 4.社會主義法治原則 來源：網絡 [詳情]12-04
期貨讀書
好書推薦：《中國基本盤：發現新質生產力》《中國基本盤：發現新質生產力》 本書從實踐的角度，通過一手案例，理解新質生產力，發現新質生產力，展望新質生產力。 本書分上下兩篇。上篇以中國制造與'專精特新”之路為線索，展示中國式生產力的40年發展路徑。下篇以產業創投為第一視角，展現產業投資的化史。通過多個企業案例，展示中國企業在新質生產力各方各面的實踐與探索，深理解什么是新質生產力，如何發現新質生產力，形成新質生產力。 作者簡介 何丹 商業史學者、出版人。策劃“標桿 100”中國著名企業書系，編著“企業變革三部曲”《新制造時代》《從 互聯網到互聯網 》《改革方法論》以及《極簡企業史》《大國出行》等多部圖書，主編“中國基本盤”“新國貨浪潮”等叢書。 毛洺 財經作者，曾任藍獅子企業研究院研究員。常年從事企業史和公司案例研究。 [詳情]04-18
反洗錢專欄
反洗錢知識答題秘籍，即將上線！4月21日至25日 由中國人民銀行反洗錢局主辦 金融時報社協辦的 2025年反洗錢知識線上答題活動即將上線 《金融時報》將帶領大家 通過答題活動更加全面地了解反洗錢知識 讓我們一起做誠實守信公民 更好維護自身權益！ 參與時間 答題時間：4月21日-25日 8:00-24:00 參與方式 1、長按或掃描下方二維碼 2、 歡迎 關注金融時報微信公眾號 進入公眾號 3、點擊公眾號底部“線上答題”專欄 4、點擊“參與答題”進入答題鏈接后即可參與 注: 1、首次答題需填寫工作單位 提交后不可更改 2、答題秘籍4月16日上線 屆時，可通過以下步驟了解: 點擊公眾號底部“線上答題”專欄 點擊“答題輔導” 3.此次答題，每個IP每日限答2次 4、答題期間如遇技術問題 請在金融時報公眾號后臺留言 我們的工作人員將為您解決 來源：金融時報 [詳情]04-18
打非專欄
防非宣傳月丨全民防非 金融當先[詳情]06-25
期貨和衍生品法
權威解讀！期貨和衍生品法都有哪些作用？9月6日，全國人大常委會委員、全國人大財政經濟委員會副主任委員尹中卿在2022中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，期貨和衍生品法健全了中國的金融法律體系，完善了中國期貨和衍生品行業和市場法律制度，適應了期貨和衍生品行業和市場法治化的需要。 在尹中卿看來，促進期貨和衍生品服務國民經濟、服務實體經濟，是立法的根本目的。期貨和衍生品法更加突出期貨和衍生品為國民經濟、實體經濟服務的功能定位，具有重要意義。 期貨和衍生品法適應了期貨和衍生品行業和市場統一完整的需要。尹中卿介紹，長期以來，中國金融業和金融市場一直實行分業經營、分業監管。隨著混業經營發展，期貨市場日益壯大，衍生品市場獲得很大發展。由于衍生品市場規模龐大卻仍缺乏完整的規章制度，迫切需要立法提供統一的法律制度。 “期貨和衍生品法采取統合立法模式，統籌場內、場外期貨和衍生品市場協調發展，明確界定期貨和衍生品的結構性關系，把期貨和衍生品市場納入同一部法律。這有利于為期貨和衍生品市場的發展提供統一的法律制度保障，消除市場分割格局，為期貨和衍生品市場協調發展奠定基礎。”尹中卿在論壇上表示。 尹中卿表示，期貨和衍生品法適應了期貨和衍生品行業和市場規范發展的需要。 首先，促進改革創新。期貨和衍生品法秉持市場化理念，重視發揮市場配置資源決定性作用，立足于期貨和衍生品市場改革和監管轉型，充分考慮期貨和衍生品市場在品種、業務、監管、體制機制等方面出現的創新發展趨勢，減少行政許可。借鑒證券發行注冊制改革經驗，期貨和期權合約品種上市由并聯審批模式，改革為交易場所申請、證監會注冊的品種上市機制。 其次，致力于規范保護。期貨和衍生品法兼顧規范與發展之間的平衡，以“規范期貨交易和衍生品交易行為”“維護市場秩序和社會公共利益”“保障各方合法權益”為立法宗旨。明令禁止欺詐、操縱市場和內幕交易的行為，對保護社會公共利益、保護交易者合法權益做出了系統性規定。 最后，有利于保障促進。期貨和衍生品法順應期貨和衍生品市場趨勢，為期貨和衍生品市場長遠發展提供法律指引并預留法律空間。從法律層面明確國家支持發揮期貨和衍生品市場三大功能，鼓勵從事套期保值等風險管理活動。拓展和擴大期貨經營機構業務范圍和業務規范。針對衍生品市場規則分散、市場基礎設施不統一、監管標準各異等問題，從法律上明確了單一協議、凈額結算等核心交易機制。 國際化是期貨和衍生品市場的天然屬性，國際市場大宗商品價格通常是由期貨和衍生品市場形成的價格決定的。在經濟全球化前提下，期貨和衍生品市場本質上是一個國際化市場。對于任何一個國家來說，對外開放和國際化都是提高期貨和衍生品市場核心競爭力的必由之路。在尹中卿看來，期貨和衍生品法也適應了期貨和衍生品行業和市場對外開放的需要。 他表示，近年來，中國期貨和衍生品市場對外開放雖然取得了積極成效，但從總體看，期貨和衍生品市場國際化剛剛起步，對外開放的深度和廣度還有很大的發展空間。期貨和衍生品法秉持國際化發展理念，既注意保持中國制度規則的特色，又注意與國際上通行慣例接軌，對期貨和衍生品市場互聯互通、參與機構權利責任義務、交易者權益保障、跨境監管協作等問題，從法律層面做出相關制度安排，為穩妥推進期貨和衍生品市場對外開放和國際化保駕護航。 以上信息僅供參考，不作為入市建議來源:期貨日報 曲德輝 [詳情]09-07
行業動態
報名人數超12.5萬！今日正式開賽！由期貨日報主辦的第十九屆全國期貨（期權）實盤交易大賽暨第十二屆全球衍生品實盤交易大賽今日正式開賽！ 據期貨日報記者了解，今年大賽的賽期為3月28日至9月26日。9月25日之前，交易者都可以通過贏家在線App報名參賽，也可以通過指定交易商報名參賽。在大賽組委會的不斷創新和各類機構的傾心助力下，本屆大賽指定交易商規模較往年繼續增加，交易者報名熱情高漲，截至3月27日下午5時，報名參賽人數突破12.5萬。 在各路機構的大力支持下，本屆大賽繼續設置了多個專項獎，這些獎項設置及比賽規則已在大賽官網發布。此外，為豐富大賽的多樣性，提升參賽者在風險管理與多策略組合管理方面的能力，同時借助大賽這一平臺推廣先進的風控理念，大賽組委會聯合牛資管特別設置了“最牛資管風控專項獎”。交易者報名的時候可以選擇是否參加該獎項，此專項獎不影響參與其他各組排名，參賽賬戶可以和其他組別同時參賽。 在保證大賽多樣性上，大賽組委會的創新不止上述舉措。為提升交易者對棉花、花生、紅棗期貨的關注與參與度，進一步宣傳推廣棉花、花生、紅棗期貨服務產業及經濟發展的典型案例、模式，有針對性地做好期貨市場培育工作，大賽組委會聯合同舟集團共同設置了“同舟杯全國棉花花生紅棗期貨（期權）交易大賽”。參與該交易大賽不需要單獨報名，系統會自動依據賽事規則從參賽賬戶中篩選。凡是交易棉花、花生、紅棗期貨或期權的參賽賬戶，均會納入該交易大賽進行排名。該獎項共設置獎金11萬元。 為持續提升投資者對鄭商所期權產品的關注度與參與度，進一步宣傳推廣鄭商所的期權品種，有針對性地做好期權市場培育工作，本屆大賽繼續設置“鄭商所期權專項獎”。按照鄭商所期權交易比賽綜合得分由高到低排名，設置獎項為一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優勝獎10名；最佳交易商獎一等獎1名、二等獎1名、三等獎1名、優勝獎2名；投教活動組織獎5名。 此外，大賽還繼續設置“廣期所多晶硅（期貨、期權）專項獎”，其中包括優秀交易者獎、優秀交易商獎及投教活動組織獎。按照廣期所多晶硅期貨及期權交易比賽綜合得分由高到低排名，設置獎項為一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優勝獎10名，共計16名；優秀交易商獎設置一等獎、二等獎、三等獎各1名，優勝獎2名，共計5名；優秀投教活動組織獎5名。 為幫助投資者樹立合理的投資理念、不斷完善自身的交易策略，激發他們的自身潛力，實現穩定盈利，由期貨日報主辦、文華財經協辦的第三屆全國期貨（期權）模擬交易大賽（下稱模擬賽）正在接受報名。模擬賽的報名和比賽時間與大賽保持同步。 另外，賽中賽“期貨尋星”選拔賽作為大賽的補充賽事，整年循環比賽，隨報隨賽，只需一次報名便可終身參賽，與大賽同臺頒獎，擁有同等曝光度。 大賽相關負責人表示，一系列新增的專項賽事為期貨公司、投資者等市場參與主體搭建了溝通交流的橋梁，豐富了獎項，為交易者參賽提供了多種選擇，將進一步促進期權工具的傳播與普及，幫助產業企業了解期權知識、熟悉期權操作，以及強化企業的風險管理理念等。 期貨有風險，入市需謹慎 [詳情]03-28
掃碼下載瑞達期貨APP